É a regra que define como o desempenho vira posição no ranking. Parece detalhe, mas muda completamente a estratégia: um torneio que classifica por resultado financeiro absoluto pede uma postura; um que classifica por percentual sobre o saldo, outra.
Cada torneio deve publicar critério, fonte de dados, elegibilidade e desempate. Processo de apuração e crédito depende do regulamento; não presuma automatização nem uma regra universal de TvT.
Critérios usados em competições de trading, em geral:
| Critério | Como classifica | Efeito na estratégia |
|---|---|---|
| Resultado financeiro | Maior lucro líquido no período | Favorece quem usa mais contratos dentro do teto |
| Percentual sobre o saldo | Maior retorno relativo | Nivela contas de tamanhos diferentes |
| Multiplicador da conta | Quantas vezes multiplicou o saldo | Lógica usada na Conta Safe |
| Critérios de desempenho combinados | Resultado + consistência/atividade | Reduz o peso de uma tacada só |
Desempate pode usar resultado, drawdown, horário, atividade ou outra regra. Confirme a ordem exata no regulamento específico; não há sequência padrão segura para inferir.
Fortes:
Limitações:
Cenário hipotético: Dois traders terminam um torneio com R$ 1.000 de lucro. O critério de desempate é menor drawdown máximo. O trader A chegou lá com drawdown de R$ 200; o trader B oscilou até -R$ 700 antes de virar. Mesmo lucro, mas A fica à frente — o regulamento premia quem produziu o mesmo resultado com menos risco. Se B soubesse do critério, teria reduzido o tamanho depois da recuperação, em vez de continuar oscilando.
